基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
N/A |
3.80 |
-0.01% |
CELULOSA ARAUCO CONSTITU (REG) 4.5% 01/08/2024 |
N/A |
3.19 |
-0.01% |
PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 |
N/A |
3.48 |
-0.01% |
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER eMTN (REG) (REG S) |
N/A |
3.09 |
0.00% |
PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 |
N/A |
3.45 |
0.00% |
TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 4.25% 21 |
N/A |
2.80 |
-0.02% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDING (REG) (REG S) 3% 27NOV |
N/A |
3.29 |
0.00% |
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
N/A |
2.80 |
0.01% |
MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REGS) 4.25% 31 |
N/A |
3.28 |
-0.02% |
CHARMING LIGHT INV SER EMTN (REGS) 5% 03SEP2024 |
N/A |
2.78 |
-0.01% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |